• Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.

1. El libro de caja.

2. El arqueo de caja.

3. La conciliación bancaria.

4. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.